眼镜妹 探花  基金称呼              摩根国际债券基金  基金责罚东谈主称呼           摩根基金（亚洲）有限公司  中国内地代理东谈主           摩根基金责罚（中国）有限公司  算计年度分拨                    本次分拨为 2024 年度第 11 次分拨  次数的讲明                    摩根国际债券-PRC东谈主   摩根国际债券-     摩根国际债券-PRC东谈主  本次分拨的基金份额                    民币对冲份额（每月     PRC好意思元份额     民币份额  类别                    派息）           （每月派息）      （每月派息）  本次分拨的基金份额  类别的交游代码  本次分拨的基金份额  类别每份额的分拨金                    东谈主民币：0.0312    好意思元：0.045    东谈主民币：0.0486  额（单元：元/份基金份  额）  本次分拨的基金份额 税前：4.53%              税前：6.58%    税前：6.59%  类别的年化派息率（%） 税后：4.53%            税后：6.58%    税后：6.59% 注：      分拨因素文献。      益将积蓄及再投资于本基金的关系类别。      间别离应占收益的最少 85%（按香港算计司帐准则核算）                                ，别离分拨给该等类别的份额捏有东谈主。      税后年化派息率 = (1 +税后每单元份额的分成金额/除权日基金的单元净值) ^12- 1      算且假定投资者遴荐红利再投资的分拨边幅，可能高于或低于实践全年派息率。投资者不应只把柄上      述表内的贵府作出任何投资决定。投资者应参阅基金的算计销售文献（包括家具贵府摘要）所载详      情，包括风险因素。投资触及风险。往常功绩并不代表将来推崇。      息率可能会有所不同。 中国内地权利登记日     2024 年 11 月 29 日 中国内地除息日       2024 年 11 月 29 日 中国内地现款红利披发日   2024 年 12 月 11 日               权利登记日在中国证券登记结算有限背负公司登记在册的本次分拨的基金 分拨对象               份额类别的整体份额捏有东谈主。               内地个东谈主投资者通过基金互认从香港基金分拨获取的收益，由该香港基金               在内地的代理东谈主按照20%的税率代扣代缴个东谈主所得税。对内地企业投资者通               过基金互认从香港基金分拨获取的收益，计入其收入总数，照章征收企业               所得税。               由于中国内地与香港对基金投资者的税收策略存在互异，可能导致香港互               认基金在内地销售的份额钞票呈报有别于在香港销售的关系份额。同期，               中国内地对于在内地销售的香港互认基金与内地等闲公募基金的税收策略               也存在互异。综上，非常提醒投资者留情因税收策略互异而对基金钞票回               报可能产生的影响。内地投资者如需了解其投资于香港互认基金的中国税               收策略，请查阅财税2015125号《对于内地与香港基金互认算计税收策略               的见知》、财税2018154号《对于链接奉行内地与香港基金互认算计个东谈主               所得税策略的见知》、财政部公告2019年第93号《对于链接奉行沪港、深 税收关系事项的讲明     港股票阛阓交游互联互通机制和内地与香港基金互认算计个东谈主所得税策略               的公告》、财政部 税务总局公告2023年第2号《对于络续实施算计个东谈主所               得税优惠策略的公告》偏激他关系的税收限定，或就各自征税情况盘考专               业照顾人的主意。               内地代理东谈主就本次分拨的基金份额类别每份额应为内地个东谈主投资者代扣代               缴的个东谈主所得税金额约为东谈主民币0元（交游代码968051）、好意思元0元（交游               代码968055）和东谈主民币0元（交游代码968053）。               由于中国证券登记结算有限背负公司是将扫数内地个东谈主投资者分拨红利总               金额长入扣税后再进行税后红利的明细分担处理，因此依照前述每份基金               份额类别应扣缴的个东谈主所得税的金额而缠绵所得的投资东谈主所捏份额应扣缴               的个东谈主所得税总金额与投资东谈主实践应扣缴的个东谈主所得税总金额可能存在尾               差。               算计本次分拨因素比例及与税款算计的事项的翔实信息请参阅基金责罚东谈主              于本公司网站（am.jpmorgan.com/cn）登载的基金分拨因素文献。 注：上表中的“中国内地现款红利披发日”系为中国内地代理东谈主划出现款红利款项的时辰，现款红利款项 最终到账时辰以各内地销售机构实践划付时辰为准。 请赎回的基金份额享有本次分拨权利。 （1）各内地销售机构的代销网点。 （2）中国内地代理东谈主摩根基金责罚（中国）有限公司客户作事热线：400 889 4888。 （3）中国内地代理东谈主摩根基金责罚（中国）有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。 风险辅导：   本基金基金责罚东谈主摩根基金（亚洲）有限公司。摩根基金责罚（中国）有限公司不成保   证或追究关系金额内容的准确性及可靠性，在职何情况下也不会就此所引致的亏空承担   任何背负。   险及投资收益水平，敬请投资者精明。   金的私有风险。投资价值及收益可出现波动，投资者的投资并无保证，往常的功绩并不   预示将来推崇。汇率波动可导致算计国外投资的价值升跌。   众销售， 中国证监会的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益作念出本色性判   断、保举莽撞保证。摩根钞票责罚涵盖摩根大通集团旗下的钞票责罚业务。摩根基金（亚   洲）有限公司在香港办法摩根钞票责罚的集成基金业务，是本文献所载的基金的基金管   理东谈主。摩根基金责罚（中国）有限公司由摩根钞票责罚 100%控股，具有中国证券监督管   理委员会批准的基金责罚经验。     摩根基金责罚（中国）有限公司