杨幂 丝袜 对于国泰鑫战略价值活泼建树混杂型证券投资基金增多 C 类和 E 类基金份额、镌汰关系费率并修改基金合同和托管协                   议的公告   为了更好地欣慰投资东谈主的搭理需求，把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作解决方针》等法律律例的章程和《国泰鑫战略价值 活泼建树混杂型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的筹办商定， 基金解决东谈主国泰基金解决有限公司（以下简称“本公司”或“基金解决东谈主”）经 与基金托管东谈主中国银行股份有限公司协商一致，决定自 2024 年 12 月 17 日起对 国泰鑫战略价值活泼建树混杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）增多 C 类 和 E 类基金份额，镌汰本基金的解决费率、托管费率和 A 类基金份额的申购费 率，据此相应修改基金合同和《国泰鑫战略价值活泼建树混杂型证券投资基金托 管合同》    （以下简称“托管合同”）的部分条目，并更新了必要信息。现将具体事 宜公告如下：   一、本基金新增 C 类和 E 类基金份额的基本情况   本基金增多 C 类和 E 类基金份额后，本基金现存的基金份额自动调养为 A 类基金份额（基金代码不变）。当今已合手有本基金基金份额的投资东谈主，其基金账 户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。   本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额诀别缔造对应的基金代码，投资东谈主申购 时不错自主遴荐 A 类、C 类或 E 类基金份额对应的基金代码进行申购。由于基 金用度的不同，本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将诀别计较并公布基金份额 净值和基金份额累计净值。   本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额的基金代码如下：                  A 类份额    C 类份额     E 类份额     基金称号                  基金代码     基金代码      基金代码 国泰鑫战略价值活泼建树  混杂型证券投资基金   （1）申购用度   本基金 C 类基金份额不收取申购费。   （2）赎回用度   本基金 C 类基金份额的赎回费率具体如下：      赎回苦求份额合手有技能（N）                  赎回费率              N＜7 日                      1.50%             N≥30 日                      0.00%   对 C 类基金份额合手有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。   （3）销售管事费   本基金 C 类基金份额的销售管事费年费率为 0.10%，销售管事费按前一日 C 类基金份额基金金钱净值的 0.10%年费率计提。   （4）解决费和托管费   本基金 C 类基金份额的解决费率、托管费率诀别与 A 类基金份额镌汰后的 解决费率、托管费率调换。   （1）申购用度   本基金 E 类基金份额的申购费率具体如下：          申购金额（M）                    申购费率             M＜100 万                     0.60%             M≥500 万            按笔收取，1000 元/笔   （2）赎回用度   本基金 E 类基金份额的赎回费率具体如下：      赎回苦求份额合手有技能（N）                  赎回费率              N＜7 日             1.50%            N≥30 日              0.00%   对 E 类基金份额合手有东谈主收取的赎回费全额计入基金财产。   （3）销售管事费   本基金 E 类基金份额的销售管事费年费率为 0.05%，销售管事费按前一日 E 类基金份额基金金钱净值的 0.05%年费率计提。   （4）解决费和托管费   本基金 E 类基金份额的解决费率、托管费率诀别与 A 类基金份额镌汰后的 解决费率、托管费率调换。   本基金各类基金份额的金钱合并进行投资解决。   本基金基金份额合手有东谈主大会由基金份额合手有东谈主共同组成。基金份额合手有东谈主合手 有的每一份 A 类、C 类和 E 类基金份额领有对等的投票权。   （1）申购金额的限度   投资东谈主单笔申购的最低金额为 1.00 元（含申购费）。各销售机构对本基金最 低申购金额及来回级差有其他章程的，以各销售机构的业务章程为准。   （2）赎回份额的限度   基金份额合手有东谈主可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回苦求最低份数为 则该次赎回时必须统共赎回。   （3）本基金分歧投资东谈主每个基金来回账户的最低基金份额余额进行限度， 但各销售机构对基金来回账户最低份额余额有其他章程的，以各销售机构的业务 章程为准。   （4）基金解决东谈主不错章程单个投资东谈主累计合手有的基金份额上限、单日净申 购比例上限、单个投资东谈主单日或单笔申购金额上限，具体章程请参见关系公告。   （5）当接纳申购苦求对存量基金份额合手有东谈主利益组成潜在紧要不利影响时， 基金解决东谈主应当采选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 终止大额申购、暂停基金申购等门径，切实保护存量基金份额合手有东谈主的正当权益。 具体请参见关系公告。    （6）基金解决东谈主可在法律律例允许的情况下，调整上述章程申购金额和赎 回份额的数目限度。基金解决东谈主必须在调整实施前依照《公开召募证券投资基金 信息走漏解决方针》的筹办章程在章程媒介上公告。    本基金新增 C 类和 E 类基金份额的销售机构请见关系公告或基金解决东谈主网 站。    二、本基金镌汰关系费率的基本情况    本基金的年解决费率由 1.20%镌汰至 0.40%，年托管费率由 0.20%镌汰至    A 类基金份额的原申购费率如下：           申购金额（M）               申购费率            M＜100 万               1.50%            M≥500 万           按笔收取，1000 元/笔    A 类基金份额镌汰后的申购费率如下：           申购金额（M）               申购费率            M＜100 万               0.60%            M≥500 万           按笔收取，1000 元/笔    三、基金合同和托管合同的修改内容    基金合同和托管合同修改的内容对基金份额合手有东谈主利益无施行性不利影响， 不需召开基金份额合手有东谈主大会审议，况兼依然履行了稳健环节。基金合同和托管 合同的具体修改内容详见附件。   自 2024 年 12 月 17 日起，本基金增多 C 类和 E 类基金份额、镌汰关系费率 及雠校后的基金合同和托管合同顺利。   紧迫领导： 金居品贵府概要进行相应的修改和更新。 赐与说明。投资东谈主欲了解本基金的翔实情况，请仔细阅读刊登于本公司网站 （www.gtfund.com）的本基金的基金合同、招募说明书及基金居品贵府概要等文 件过火更新，以及关系业务公告。 客户管事电话（400-888-8688）盘考关系情况。   特此公告。                                  国泰基金解决有限公司 附件一：《国泰鑫战略价值活泼建树混杂型证券投资基金基金合同》修改对照表 修改章节                修改前                              修改后 第一部分 一、签订本基金合同的方向、依据和原则                一、签订本基金合同的方向、依据和原则  绪论 2、签订本基金合同的依据是《中华东谈主民共和国合同法》(以下简称“《合 2、签订本基金合同的依据是《中华东谈主民共和国民法典》  、《中华东谈主民共      同法》        ”)、          《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开召募证券投资      《公开召募证券投资基金运作解决方针》(以下简称“《运作方针》”)、基金运作解决方针》(以下简称“《运作方针》”)、《公开召募证券投资      《证券投资基金销售解决方针》(以下简称“《销售方针》”)、《公开募 基金销售机构监督解决方针》(以下简称“《销售方针》”)、《公开召募      集证券投资基金信息走漏解决方针》(以下简称“《信息走漏方针》”)、证券投资基金信息走漏解决方针》(以下简称“《信息走漏方针》 ”)、                                                                       《公      《公开召募通达式证券投资基金流动性风险解决章程》（以下简称“《流 开召募通达式证券投资基金流动性风险解决章程》  （以下简称“《流动性      动性风险解决章程》”               ）和其他筹概念律律例。              风险解决章程》”                                               ）和其他筹概念律律例。        六、本基金合同对于基金居品贵府概要的编制、走漏及更新等内容，将        不晚于 2020 年 9 月 1 日起推论。 第二部分 9、《销售方针》：指《证券投资基金销售解决方针》及颁布机关对其不 9、《销售方针》：指《公开召募证券投资基金销售机构监督解决方针》  释义 时作念出的雠校                            及颁布机关对那频频作念出的雠校      理委员会                             局                                       基金基金份额分为不同的类别，各类别基金份额诀别缔造代码，诀别计                                       算并公布基金份额净值和基金份额累计净值                                       从本类别基金金钱入网提销售管事费的基金份额                                       本类别基金金钱中按 0.10%的年费率计提销售管事费的基金份额                                       类别基金金钱中按 0.05%的年费率计提销售管事费的基金份额                                           基金市集蔓延、销售以及基金份额合手有东谈主管事的用度 第三部分                                      七、基金份额类别 基金的基                                      本基金把柄申购用度、销售管事费收取步地的不同，将基金份额分为不  本情况                                      同的类别。在投资东谈主申购基金份额时收取申购用度，并不再从本类别基                                           金金钱入网提销售管事费的基金份额称为 A 类基金份额；在投资东谈主申购                                           基金份额时不收取申购用度，但从本类别基金金钱中按 0.10%的年费率                                           计提销售管事费的基金份额称为 C 类基金份额；在投资东谈主申购基金份额                                           时收取申购用度，并从本类别基金金钱中按 0.05%的年费率计提销售服                                           务费的基金份额称为 E 类基金份额。                                           本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额诀别缔造基金代码。由于基金用度的                                           不同，本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额将诀别计较并公布基金份额净                                           值和基金份额累计净值。                                           投资东谈主可自行遴荐申购的基金份额类别。本基金不同类别基金份额之间                                           如灵通彼此调养业务，关系商定见届时公告，无需召开基金份额合手有东谈主                                           大会。                                           本基金份额类别的具体缔造、费率水对等由基金解决东谈主细则，并在招募                                           说明书及基金居品贵府概要中列明。基金解决东谈主可把柄基金施交运作情                                           况，在不违背法律法限定程、基金合同商定以及对基金份额合手有东谈主利益                                           无施行性不利影响的情况下，在履行稳健环节后增多、减少或调整基金                                           份额类别缔造、调整现存基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或销                                           售管事费率、变更收费步地有时罢手现存基金份额类别的销售，或对基                                           金份额分类方针及功令进行调整等，调整实施前需依照《信息走漏方针》                                           的筹办章程在指定媒介上公告，不需要召开基金份额合手有东谈主大会。 第六部分   三、申购与赎回的原则                      三、申购与赎回的原则 基金份额   1、         “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后计较的基金份 1、                                         “未知价”原则，即申购、赎回价钱以苦求当日收市后计较的该类基 的申购与   额净值为基准进行计较；                     金份额净值为基准进行计较；  赎回    六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途                   六、申购和赎回的价钱、用渡过火用途        舍五入，由此产生的收益或亏损由基金财产承担。T 日的基金份额净值 后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或亏损由基金财产承担。T 日的各 在今日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇稀零情况，经中国证监会同 类基金份额净值在今日收市后计较，并在 T+1 日内公告。遇稀零情况， 意，不错稳健延长计较或公告。                     经中国证监会容许，不错稳健延长计较或公告。 募说明书》。本基金的申购费率由基金解决东谈主决定，并在招募说明书中 募说明书》    。本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额的申购费率由基金管 列示。申购的有用份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有用份 理东谈主决定，并在招募说明书中列示。申购的有用份额为净申购金额除以 额单元为份，上述计较效果均按四舍五入方法，保留到少量点后 2 位， 当日的该类基金份额净值，有用份额单元为份，上述计较效果均按四舍 由此产生的收益或亏损由基金财产承担。                 五入方法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或亏损由基金财产承                                    担。 明书》，赎回金额单元为元。本基金的赎回费率由基金解决东谈主决定，并 明书》，赎回金额单元为元。本基金的赎回费率由基金解决东谈主决定，并 在招募说明书中列示。赎回金额为按施行阐发的有用赎回份额乘以当日 在招募说明书中列示。赎回金额为按施行阐发的有用赎回份额乘以当日 基金份额净值并扣除相应的用度。上述计较效果均按四舍五入方法，保 该类基金份额净值并扣除相应的用度。上述计较效果均按四舍五入方 留到少量点后 2 位，由此产生的收益或亏损由基金财产承担。      法，保留到少量点后 2 位，由此产生的收益或亏损由基金财产承担。                                    额和 E 类基金份额的投资东谈主承担，不列入基金财产。本基金 C 类基金份                                    额不收取申购费。 九、大齐赎回的情形及处理步地                     九、大齐赎回的情形及处理步地 （2）部分展期赎回：当基金解决东谈主合计支付基金份额合手有东谈主的赎回申 （2）部分展期赎回：当基金解决东谈主合计支付基金份额合手有东谈主的赎回申 请有费事或合计因支付基金份额合手有东谈主的赎回苦求而进行的财产变现 请有费事或合计因支付基金份额合手有东谈主的赎回苦求而进行的财产变现 可能会对基金金钱净值形成较大波动时，基金解决东谈主在当日接纳赎回比 可能会对基金金钱净值形成较大波动时，基金解决东谈主在当日接纳赎回比 例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求延 例不低于上一通达日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回苦求延 期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求 期办理。对于当日的赎回苦求，应当按单个账户赎回苦求量占赎回苦求 总量的比例，细则当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额 总量的比例，细则当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，基金份额 合手有东谈主在提交赎回苦求时不错遴荐展期赎回或取消赎回。遴荐展期赎回 合手有东谈主在提交赎回苦求时不错遴荐展期赎回或取消赎回。遴荐展期赎回 的，将自动转入下一个通达日延续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消 的，将自动转入下一个通达日延续赎回，直到全部赎回为止；遴荐取消 赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被脱色。展期的赎回苦求与下 赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被脱色。展期的赎回苦求与下 一通达日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日的基金份额净值 一通达日赎回苦求一并处理，无优先权并以下一通达日的该类基金份额 为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额合手有 净值为基础计较赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如基金份额        东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，基金份额合手有东谈主未能赎回部分作自 合手有东谈主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，基金份额合手有东谈主未能赎回部分        动展期赎回处理；                        作自动展期赎回处理；        十、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告         十、暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告        介上刊登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的基金 介上刊登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近 1 个通达日的各类        份额净值。                             基金份额净值。 第七部分   一、基金解决东谈主                           一、基金解决东谈主 基金合同   （一）基金解决东谈主简况                        （一）基金解决东谈主简况 当事东谈主及   ……                                …… 权益义务   法定代表东谈主：邱军                          法定代表东谈主：周向勇        二、基金托管东谈主                          二、基金托管东谈主        （二）基金托管东谈主的权益与义务                   （二）基金托管东谈主的权益与义务        包括但不限于：                          包括但不限于：        （8）复核、审查基金解决东谈主计较的基金金钱净值、基金份额净值、基 （8）复核、审查基金解决东谈主计较的基金金钱净值、各类基金份额净值、        金份额申购、赎回价钱；                      基金份额申购、赎回价钱；        三、基金份额合手有东谈主                        三、基金份额合手有东谈主        ……                               ……        每份基金份额具有同等的正当权益。                 归并类别每份基金份额具有同等的正当权益。 第八部分   一、召开事由                          一、召开事由 基金份额   1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额合手有东谈主大会 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额合手有东谈主大会 合手有东谈主大   （法律律例或中国证监会另有章程或基金合同另有商定的以外）：   （法律律例或中国证监会另有章程或基金合同另有商定的以外）：  会     （5）调整基金解决东谈主、基金托管东谈主的报答圭臬；          （5）调整基金解决东谈主、基金托管东谈主的报答圭臬或进步销售管事费率；        份额合手有东谈主大会：                        份额合手有东谈主大会：        （2）在法律律例和《基金合同》章程的界限内调整本基金的申购费率、（2）在法律律例和《基金合同》章程的界限内调整本基金的申购费率、        调低赎回费率或在对现存基金份额合手有东谈主利益无施行性不利影响的前 调低赎回费率、调低销售管事费率或在对现存基金份额合手有东谈主利益无实        提下变更收费步地；                       质性不利影响的前提下变更收费步地； 第十四部 四、估值环节                              四、估值环节 分 基金资 1、基金份额净值是按照每个使命日闭市后，基金金钱净值除以当日基 1、各类基金份额净值是按照每个使命日闭市后，各类基金金钱净值除  产估值 金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入。以当日该类基金份额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，少量点后第       国度另有章程的，从其章程。                      五位四舍五入。国度另有章程的，从其章程。       基金解决东谈主每个使命日计较基金金钱净值及基金份额净值，并按章程公 基金解决东谈主每个使命日计较基金金钱净值及各类基金份额净值，并按规       告。                                 定公告。       律例或《基金合同》的章程暂停估值时以外。基金解决东谈主每个使命日对 律例或《基金合同》的章程暂停估值时以外。基金解决东谈主每个使命日对       基金金钱估值后，将基金份额净值效果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主 基金金钱估值后，将各类基金份额净值效果发送基金托管东谈主，经基金托       复核无误后，由基金解决东谈主对外公布。                  管东谈主复核无误后，由基金解决东谈主对外公布。      五、估值罪恶的处理                            五、估值罪恶的处理      基金解决东谈主和基金托管东谈主将采选必要、稳健、合理的门径确保基金金钱 基金解决东谈主和基金托管东谈主将采选必要、稳健、合理的门径确保基金金钱      估值的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位) 估值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内(含      发生估值罪恶时，视为基金份额净值罪恶。                  第 4 位)发生估值罪恶时，视为该类基金份额净值罪恶。      （2）罪恶偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金解决东谈主应当通报基金 （2）罪恶偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金解决东谈主应当通      托管东谈主并报中国证监会备案；罪恶偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基 报基金托管东谈主并报中国证监会备案；罪恶偏差达到该类基金份额净值的      金解决东谈主应当公告，并报中国证监会备案。                  0.5%时，基金解决东谈主应当公告，并报中国证监会备案。      七、基金净值的阐发                            七、基金净值的阐发      用于基金信息走漏的基金金钱净值和基金份额净值由基金解决东谈主慎重 用于基金信息走漏的基金金钱净值和各类基金份额净值由基金解决东谈主      计较，基金托管东谈主慎重进行复核。基金解决东谈主应于每个通达日来回罢了 慎重计较，基金托管东谈主慎重进行复核。基金解决东谈主应于每个通达日来回      后计较当日的基金金钱净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金 罢了后计较当日的基金金钱净值和各类基金份额净值并发送给基金托      托管东谈主对净值计较效果复核阐发后发送给基金解决东谈主，由基金解决东谈主对 管东谈主。基金托管东谈主对净值计较效果复核阐发后发送给基金解决东谈主，由基      基金净值赐与公布。                            金解决东谈主对基金净值赐与公布。 第十五部 一、基金用度的种类                            一、基金用度的种类 分 基金费                                     3、从 C 类和 E 类基金份额的基金财产入网提的销售管事费； 用与税收 二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付步地                 二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付步地 本基金的解决费按前一日基金金钱净值的 1.20%年费率计提。解决费的 本基金的解决费按前一日基金金钱净值的 0.40%年费率计提。解决费的 计较方法如下：                            计较方法如下： H＝E×1.20%÷过去天数                     H＝E×0.40%÷过去天数 H 为逐日应计提的基金解决费                     H 为逐日应计提的基金解决费 E 为前一日的基金金钱净值                      E 为前一日的基金金钱净值 本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%的年费率计提。托管费 本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%的年费率计提。托管费 的计较方法如下：                           的计较方法如下： H＝E×0.20%÷过去天数                     H＝E×0.10%÷过去天数 H 为逐日应计提的基金托管费                     H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金金钱净值                      E 为前一日的基金金钱净值                                    本基金 A 类基金份额不收取销售管事费，C 类基金份额的销售管事费年                                    费率为 0.10%，E 类基金份额的销售管事费年费率为 0.05%。                                    C 类基金份额的销售管事费按前一日 C 类基金份额基金金钱净值的                                    H=F×0.10%÷过去天数                                    H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费                                    F 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值                                    E 类基金份额的销售管事费按前一日 E 类基金份额基金金钱净值的                                    H=F×0.05%÷过去天数                                    H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售管事费                                    F 为 E 类基金份额前一日的基金金钱净值                                    C 类和 E 类基金份额的销售管事费逐日计提，逐日累计至每个月月末，                                    按月支付。经基金解决东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于次                                    月首日起 2-5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金解决东谈主，由基                                    金解决东谈主代付给销售机构。       上述“一、基金用度的种类”中第 3－9 项用度，把柄筹办律例及相应 上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，把柄筹办律例及相应       合同章程，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财 合同章程，按用度施行支拨金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财       产中支付。                             产中支付。 第十六部 三、基金收益分拨原则                         三、基金收益分拨原则 分 基金的 2、本基金收益分拨步地分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选 2、本基金收益分拨步地分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选 收益与分 择现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选 择现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若   配   择，本基金默许的收益分拨步地是现款分成；              投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨步地是现款分成；       日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值； 基准日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分拨金额后                                         额收取销售管事费，各类别基金份额对应的可供分拨利润将有所不同，                                         在收益分拨数额方面可能有所不同。本基金归并类别的每一基金份额享                                         有同中分拨权；       六、基金收益分拨中发生的用度                    六、基金收益分拨中发生的用度       基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额合手有东谈主 基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由基金份额合手有东谈主       自行承担。当基金份额合手有东谈主的现款红利小于一定金额，不及以支付银 自行承担。当基金份额合手有东谈主的现款红利小于一定金额，不及以支付银       行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红 行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额合手有东谈主的现款红       利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务功令》推论。利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务                                         功令》推论。 第十八部 五、公开走漏的基金信息                      五、公开走漏的基金信息 分 基金的 （二）基金净值信息                       （二）基金净值信息 信息走漏 《基金合同》顺利后，在开动办理基金份额申购有时赎回前，基金解决 《基金合同》顺利后，在开动办理基金份额申购有时赎回前，基金解决       东谈主应当至少每周公告一次基金金钱净值和基金份额净值。       东谈主应当至少每周在指定网站走漏一次各类基金份额净值和基金份额累                                       计净值。       在开动办理基金份额申购有时赎回后，基金解决东谈主应当在不晚于每个开 在开动办理基金份额申购有时赎回后，基金解决东谈主应当在不晚于每个开       放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站有时贸易网点走漏通达 放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站有时贸易网点走漏通达       日的基金份额净值和基金份额累计净值。              日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。       基金解决东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站披 基金解决东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站披 露半年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。     露半年度和年度终末一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 （五）临时论说                          （五）临时论说 率发生变更；                           计提步地和费率发生变更； 六、信息走漏事务解决                      六、信息走漏事务解决 基金托管东谈主应当按照关系法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》 基金托管东谈主应当按照关系法律律例、中国证监会的章程和《基金合同》 的商定，对基金解决东谈主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金份额 的商定，对基金解决东谈主编制的基金金钱净值、各类基金份额净值、基金 申购赎回价钱、基金依期论说、更新的招募说明书、基金居品贵府概要、份额申购赎回价钱、基金依期论说、更新的招募说明书、基金居品贵府 基金算帐论说等公开走漏的关系基金信息进行复核、审查，并向基金管 概要、基金算帐论说等公开走漏的关系基金信息进行复核、审查，并向 理东谈主进行书面或电子阐发。                    基金解决东谈主进行书面或电子阐发。                        基金合同内容纲领相应调整 附件二：《国泰鑫战略价值活泼建树混杂型证券投资基金托管合同》修改对照表 修改章节                修改前                               修改后 一、托管协 （一）基金解决东谈主（或简称“解决东谈主”  ）              （一）基金解决东谈主（或简称“解决东谈主”）  议当事东谈主 ……                                ……       法定代表东谈主：邱军                          法定代表东谈主：周向勇 二、托管协 （一）依据                             （一）依据 议的依据、 本合同依据《中华东谈主民共和国合同法》、《中华东谈主民共和国证券投资基 本合同依据《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共和国证券投资基 方向、原则 金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作解决办 金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作解决办   和证明 法》（以下简称“《运作方针》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏管 法》（以下简称“《运作方针》”）、《公开召募证券投资基金信息走漏管       理方针》（以下简称“《信息走漏方针》”）、《公开召募通达式证券投资 理方针》（以下简称“《信息走漏方针》”）、《公开召募通达式证券投资       基金流动性风险解决章程》（以下简称“《流动性风险解决章程》”）及 基金流动性风险解决章程》（以下简称“《流动性风险解决章程》”）及       其他筹概念律律例与《国泰鑫战略价值活泼建树混杂型证券投资基金 其他筹概念律律例与《国泰鑫战略价值活泼建树混杂型证券投资基金       基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）签订。           基金合同》（以下简称“《基金合同》 ”）签订。 三、基金托 （二）基金托管东谈主应把柄筹概念律律例的章程及《基金合同》的商定，（二）基金托管东谈主应把柄筹概念律律例的章程及《基金合同》的商定， 管东谈主对基金 对基金金钱净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度 对基金金钱净值计较、各类基金份额净值计较、应收资金到账、基金 解决东谈主的业 开支及收入细则、基金收益分拨、关系信息走漏中登载基金事迹阐述 用度开支及收入细则、基金收益分拨、关系信息走漏中登载基金事迹 务监督和核 数据等进行复核。                       阐述数据等进行复核。   查 四、基金管 1、在本合同的有用期内，在不违背自制、合理原则以及不妨碍基金托 1、在本合同的有用期内，在不违背自制、合理原则以及不妨碍基金托 理东谈主对基金 管东谈主顺从关系法律律例过火行业监管要求的基础上，基金解决东谈主有权 管东谈主顺从关系法律律例过火行业监管要求的基础上，基金解决东谈主有权 托管东谈主的业 对基金托管东谈主履行本合同的情况进行必要的核查，核查事项包括但不 对基金托管东谈主履行本合同的情况进行必要的核查，核查事项包括但不  务核查 限于基金托管东谈主安全支柱基金财产、开设基金财产的资金账户、证券 限于基金托管东谈主安全支柱基金财产、开设基金财产的资金账户、证券       账户、期货账户等投资所需账户、复核基金解决东谈主计较的基金金钱净 账户、期货账户等投资所需账户、复核基金解决东谈主计较的基金金钱净       值和基金份额净值、把柄基金解决东谈主指示办理算帐交收、关系信息披 值和各类基金份额净值、把柄基金解决东谈主指示办理算帐交收、关系信       露和监督基金投资运作等行径。                  息走漏和监督基金投资运作等行径。 七、来回及 （四）申购、赎回和基金调养的资金算帐               （四）申购、赎回和基金调养的资金算帐 算帐交收安 1、T 日，投资者进行基金申购、赎回和调养苦求，基金解决东谈主和基金 1、T 日，投资者进行基金申购、赎回和调养苦求，基金解决东谈主和基金   排   托管东谈主诀别计较基金金钱净值，并进行查对；基金解决东谈主将两边盖印 托管东谈主诀别计较基金金钱净值，并进行查对；基金解决东谈主将两边盖印      阐发的或基金解决东谈主决定接收的基金份额净值以基金份额净值公告的 阐发的或基金解决东谈主决定接收的各类基金份额净值以基金份额净值公      容貌传真至关系信息走漏媒介。                      告的容貌传真至关系信息走漏媒介。      金额及调养份额，更新基金份额合手有东谈主数据库；并将阐发的申购、赎 赎回金额及调养份额，更新基金份额合手有东谈主数据库；并将阐发的申购、      回及调养数据向基金托管东谈主、基金解决东谈主传送。基金解决东谈主、基金托 赎回及调养数据向基金托管东谈主、基金解决东谈主传送。基金解决东谈主、基金      管东谈主把柄阐发数据进行账务处理。                     托管东谈主把柄阐发数据进行账务处理。 八、基金资 （一）基金金钱净值的计较和复核                    （一）基金金钱净值的计较和复核 产净值计较 1、基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价值。基金份额净值 1、基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的价值。各类基金份额 和司帐核算 是指计较日基金金钱净值除以计较日该基金份额总和后的价值，精准 净值是指计较日各类基金金钱净值除以计较日该类基金份额总和后的       到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。          价值，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入。       律例或《基金合同》的章程暂停估值时以外。估值原则应顺应《基金 律例或《基金合同》的章程暂停估值时以外。估值原则应顺应《基金       合同》、《证券投资基金司帐核算业务带领》过火他法律律例的章程。 合同》、《证券投资基金司帐核算业务带领》过火他法律律例的章程。       用于基金信息走漏的基金净值信息由基金解决东谈主慎重计较，基金托管 用于基金信息走漏的基金净值信息由基金解决东谈主慎重计较，基金托管       东谈主复核。基金解决东谈主应于每个通达日罢了后计较得出当日的该基金份 东谈主复核。基金解决东谈主应于每个通达日罢了后计较得出当日的各类基金       额净值，并在盖印后以两边商定的步地发送给基金托管东谈主。基金托管 份额净值，并在盖印后以两边商定的步地发送给基金托管东谈主。基金托       东谈主冒失净值计较效果进行复核，并以两边商定的步地将复核效果传送 管东谈主冒失净值计较效果进行复核，并以两边商定的步地将复核效果传       给基金解决东谈主，由基金解决东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复核 送给基金解决东谈主，由基金解决东谈主对外公布。月末、年中庸年末估值复       与基金司帐账方向查对同期进行。                    核与基金司帐账方向查对同期进行。       发生差错时，视为基金份额净值估值罪恶。当基金份额净值出现罪恶 四位）发生差错时，视为该类基金份额净值估值罪恶。当基金份额净       时，基金解决东谈主应当立即赐与纠正，并采选合理的门径翔实亏损进一 值出现罪恶时，基金解决东谈主应当立即赐与纠正，并采选合理的门径防       步扩大；当计价罪恶达到基金份额净值的 0.25%时，基金解决东谈主应当通 止亏损进一步扩大；当计价罪恶达到该类基金份额净值的 0.25%时，基       报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价罪恶达到基金份额净值的 金解决东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当计价罪恶达到       如法律律例或监管机关对前述内容另有章程的，按其章程处理。       同期并实时进行公告。如法律律例或监管机关对前述内容另有章程的，                                          按其章程处理。 九、基金收 （二）基金收益分拨的技能和环节                （二）基金收益分拨的技能和环节  益分拨 3、本基金收益分拨步地分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选 3、本基金收益分拨步地分两种：现款分成与红利再投资，投资者可选       择现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不 择现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；      遴荐，本基金默许的收益分拨步地是现款分成；           若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨步地是现款分成；      东谈主自行承担。当基金份额合手有东谈主的现款红利小于一定金额，不及以支 东谈主自行承担。当基金份额合手有东谈主的现款红利小于一定金额，不及以支      付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额合手有东谈主的 付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额合手有东谈主的      现款红利自动转为基金份额。红利再投资的计较方法，依照《业务规 现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计较方法，依      则》推论。                           照《业务功令》推论。 十一、基金 （一）基金解决东谈主的解决费                      （一）基金解决东谈主的解决费   用度  在频频情况下，基金解决费按前一日基金金钱净值的 1.20%年费率计 在频频情况下，基金解决费按前一日基金金钱净值的 0.40%年费率计       提。计较方法如下：                         提。计较方法如下：       H＝E×1.20%÷过去天数                    H＝E×0.40%÷过去天数       H 为逐日应计提的基金解决费                    H 为逐日应计提的基金解决费       E 为前一日基金金钱净值                      E 为前一日基金金钱净值      （二）基金托管东谈主的托管费                      （二）基金托管东谈主的托管费      在频频情况下，基金托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%年费率计 在频频情况下，基金托管费按前一日基金金钱净值的 0.10%年费率计      提。计较方法如下：                         提。计较方法如下：      H=E×0.20%÷过去天数                    H=E×0.10%÷过去天数      H 为逐日应计提的基金托管费                    H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金金钱净值                     E 为前一日的基金金钱净值                                         （三）C 类和 E 类基金份额的销售管事费                                         本基金 A 类基金份额不收取销售管事费，C 类基金份额的销售管事费年                                         费率为 0.10%，E 类基金份额的销售管事费年费率为 0.05%。                                         C 类基金份额的销售管事费按前一日 C 类基金份额基金金钱净值的                                         H=F×0.10%÷过去天数                                         H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售管事费                                         F 为 C 类基金份额前一日的基金金钱净值                                         E 类基金份额的销售管事费按前一日 E 类基金份额基金金钱净值的                                H=F×0.05%÷过去天数                                H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售管事费                                F 为 E 类基金份额前一日的基金金钱净值                                C 类和 E 类基金份额的销售管事费逐日计提，逐日累计至每个月月末，                                按月支付。经基金解决东谈主与基金托管东谈主查对一致后，由基金托管东谈主于                                次月首日起 2-5 个使命日内从基金财产中一次性支付给基金解决东谈主，                                由基金解决东谈主代付给销售机构。 （三）从基金财产中列支基金解决东谈主的解决费、基金托管东谈主的托管费 （四）从基金财产中列支基金解决东谈主的解决费、基金托管东谈主的托管费、 之外的其他基金用度，应当依据筹概念律律例、                     《基金合同》的章程执 C 类和 E 类基金份额的销售管事费之外的其他基金用度，应当依据筹办 行。                             法律律例、   《基金合同》的章程推论。