新沃中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金（新沃中债 0-3 年战略性金融债指数 A 份额）基金家具贵府选录（更新） 新沃中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金（新沃中债                   基金家具贵府选录（更新）                                                  编制日历：2024 年 11 月 4 日                           送出日历：2024 年 11 月 5 日        本选录提供本基金的病深信息，是招募评释书的一部分。        作出投资决定前，请阅读圆善的招募评释书等销售文献。 一、家具简略              新沃中债0-3年战略性金 基金简称                               基金代码            022179              融债指数              新沃中债0-3年战略性金 下属基金简称                             下属基金代码          022179              融债指数A 基金管束东说念主        新沃基金管束有限公司            基金托管东说念主           恒丰银行股份有限公司 基金合同告成日      2024-11-01            上市来往所及上市日历      - 基金类型         债券型                   来往币种            东说念主民币 运作神色         契约型绽开式                绽开频率            每个绽开日                                    驱动担任本基金基金经 基金司理         庄磊                    理的日历                                    证券从业日历          2008-06-03              基金合同告成后，聚合20个做事日出现基金份额抓有东说念主数目不悦200东说念主或者基金              钞票净值低于5000万元情形的，基金管束东说念主应当在按时论述中赐与浮现；聚合60              个做事日出现前述情形的，基金管束东说念主应当在10个做事日内向中国证监会论述并 其他              提议科罚决策，如抓续运作、调遣运作神色、与其他基金统一或者终结基金合同              等，并在6个月内召集基金份额抓有东说念主大会。法律规章或中国证监会另有章程时，              从其章程。 二、基金投资与净值推崇 （一）投资指标与投资策略 请投资者阅读《新沃中债0-3年战略性金融债指数证券投资基金招募评释书》第九部分了解能干情况           本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前赢得与地方指数通常的总陈述，追 投资指标           求追踪偏离度和追踪时弊的最小化。           本基金主要投资于地方指数成份券和备选成份券，为更好地兑现投资指标，本基金还           不错投资于国内照章刊行上市的其他战略性金融债、国债、央行单子、债券回购、同           业存单、货币阛阓器用、银行入款及法律规章或中国证监会允许基金投资的其他金融 投资边界      器用（但须相宜中国证监会相关章程）。           本基金不投资股票等权利类钞票。           如法律规章或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在履行适应重要后，           不错将其纳入投资边界。                                 第 1 页 共5 页 新沃中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金（新沃中债 0-3 年战略性金融债指数 A 份额）基金家具贵府选录（更新）           基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%；其中           投资于待偿期为0年-3年(包含3年)的地方指数成份券和备选成份券的比例不低于本           基金非现款基金钞票的80%。本基金每个来以前日终保抓不低于基金钞票净值 5%的现           金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应           收申购款等。           如法律规章或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例放浪，基金管束东说念主在履行适           当重要后，不错作念出相应诊疗。           本基金的主要投资策略包含 主要投资策略 功绩比较基准    中债-0-3年战略性金融债指数收益率×95%+银行活期入款利率（税后）×5%。           本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、羼杂型基金，高 风险收益特征    于货币阛阓基金。同期，本基金为指数型基金，本基金主要投资于地方指数成份券及           其备选成份券，具有与地方指数通常的风险收益特征。 （二）投资组搭伙产建设图表/区域建设图表   无 （三）自基金合同告成以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基 准的比较图   无 三、投成本基金触及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：    用度类型     份额（S）或金额（M）/抓有期限（N）               收费神色/费率            备注                      M＜100万                     0.50%            - 申购费（前收费）                      M≥500万                   每笔1000元            -                       N＜7日                      1.50%            -    赎回费                       N≥7日                       0%              - （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费神色/年费率或金额                           收取方 管束费                      0.15%                    基金管束东说念主和销售机构 托管费                      0.05%                          基金托管东说念主 销售服务费                        -                          销售机构 审计用度                    8，300元                          管帐师事务所                                  第 2 页 共5 页 新沃中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金（新沃中债 0-3 年战略性金融债指数 A 份额）基金家具贵府选录（更新） 信息浮现费                  140，000元               章程浮现报刊              《基金合同》告成后与基金相关的管帐师费、             相关服务机构              讼师费、诉讼费、仲裁费、基金份额抓有东说念主大              会用度、基金的证券来往用度、基金的银行汇 其他用度              划用度、基金的相关账户开户用度和账户重视              用度，以及按照国度估计章程和《基金合同》              商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 注：(1)本基金来往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金钞票扣除。 (2)审计用度、信息浮现费为基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度。年用度金额为预估值， 最终执行金额以基金按时论述浮现为准。 四、风险揭示与病笃教导 （一）风险揭示   基金管束东说念主承诺以敦厚信用、勤苦尽责的原则管束和欺诈基金钞票，但不保证本基金一定盈利，也 不保证最低收益。   基金份额抓有东说念主须了解并承受以下风险：   （1）指数化投资相关风险   本基金投资于待偿期为0年-3年（包含3年）的地方指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非 现款基金钞票的80%，功绩推崇将会跟着地方指数的波动而波动；同期本基金在无数情况下将看守较高 的债券仓位，在债券阛阓着落的经由中，可能靠近基金净值与地方指数同步着落的风险。   （2）地方指数波动的风险   指标指数成份券的价钱可能受到政事身分、经济身分、投资者表情和来往轨制等多样身分的影响而 波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   （3）地方指数追踪偏离的风险 留部分现款或其他债券品种。此外，地方指数成份债券取价法则和基金估值形态之间可能存在互异，使 本基金存在追踪时弊。 追踪时弊。 偏离度和追踪时弊。 度和追踪时弊。                            第 3 页 共5 页 新沃中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金（新沃中债 0-3 年战略性金融债指数 A 份额）基金家具贵府选录（更新） 地方指数中该债券的权重可能不完全交流；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编 制空虚等，由此产生追踪偏离度与追踪时弊。   （4）地方指数编制决策变更的风险   如指数编制决策发生要紧变更，可能相应激勉指数成份券及权重发生较大诊疗，进而增多基金投资 成本和追踪时弊，对基金净值推崇产生影响。   （5）追踪时弊限制未达商定指地方风险   在正常阛阓情况下，基金管束东说念主力求追求日均追踪偏离度的完全值不卓越 0.35%，年化追踪时弊不 卓越4%。但因指数编制法则诊疗或其他身分可能导致追踪偏离度和追踪时弊卓越上述边界，本基金净值 推崇与指数价钱走势可能发生较大偏离。   （6）地方指数值蓄意出错的风险   尽管指数编制机构将袭取一切必要标准以确保指数的准确性，但分裂此作任何保证，亦不因指数的 任何空虚对任何东说念主老成。因此，若是地方指数值出现空虚， 投资东说念主参考指数值进行投资决策，则可能 导致蚀本。   （7）地方指数变更的风险   凭证基金合同的章程，如发生导致地方指数变更的情形，基金管束东说念主不错依据重视投资者正当权利 的原则， 变更本基金的地方指数。若地方指数发生变更，本基金的投资组合将相应进行诊疗，届时基 金的风险收益特征可能发生变化，投资者须承担此项诊疗带来的风险与成本。   （8）指数编制机构罢手服务的风险   本基金的地方指数由指数编制机构发布并管束和重视，改日指数编制机构可能由于多样原因罢手对 指数的管束和重视，本基金将凭证基金合同的商定自该情形发生之日起十个做事日向中国证监会论述并 提议科罚决策，如更换基金地方指数、调遣运作神色、与其他基金统一或者终结基金合同等，并在6个 月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项表决未通过的， 基金合同终结。投资东说念主将靠近更换基金地方指数、调遣运作神色、与其他基金统一或者终结基金合同等 风险。   自指数编制机构罢手地方指数的编制及发布至科罚决策细则并推论前，基金管束东说念主应按照指数编制 机构提供的最近一个来以前的指数信息除名基金份额抓有东说念主利益优先原则看守基金投资运作，该技术由 于地方指数不再更新等原因可能导致指数推崇与相关阛阓推崇有在互异，影响投资收益。   （9）成份券停牌或毁约的风险   如地方指数成份券出现可能因多样原因临时或长久停牌或发生毁约、拒却到期支付本息，将可能面 临成份券停牌或毁约风险。   （10）本基金主要投资于战略性金融债，可能靠近以下风险： 生较大变化，债券信用品级也可能相应诊疗，基金投资可能靠近一定信用风险。 可能荟萃买入或卖出，存在流动性风险。 净值推崇产生较大影响。 （二）病笃教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不 标明投资于本基金莫得风险。                            第 4 页 共5 页 新沃中债 0-3 年战略性金融债指数证券投资基金（新沃中债 0-3 年战略性金融债指数 A 份额）基金家具贵府选录（更新）   基金管束东说念主依照恪称使命、敦厚信用、严慎勤苦的原则管束和欺诈基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。   基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和《基金合同》确当事东说念主。   各方当事东说念主本心，因基金合同而产生的或与基金合同估计的一切争议，如经友好协商未能科罚的， 应提交中国海外经济营业仲裁委员会，凭证该会届时灵验的仲裁法则按照日常重要进行仲裁，仲裁地点 为北京市，仲裁裁决是终端性的并对各方当事东说念主具有不休力，除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方 承担。   基金家具贵府选录信息发生要紧变更的，基金管束东说念主将在三个做事日内更新，其他信息发生变更的， 基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准 确获取基金的相关信息，敬请同期温存基金管束东说念主发布的相关临时公告等。 五、其他贵府查询神色   以下贵府详见新沃基金官方网站［http://www.sinvofund.com］                                          ［客服电话：400-698-9988］   《新沃中债0-3年战略性金融债指数证券投资基金基金合同》   《新沃中债0-3年战略性金融债指数证券投资基金托管条约》   《新沃中债0-3年战略性金融债指数证券投资基金招募评释书》   按时论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   基金份额净值   基金销售机构及估计神色   其他病笃贵府                             第 5 页 共5 页

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